Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV DIAPASON COMMODITY FUND - BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) I
| N° de valeur : |
11358620 |
| N° d’ISIN : |
CH0113586207 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVDSUI SW |
Objectif du compartiment
BCV DIAPASON COMMODITY FUND est un fonds de placement de droit suisse à compartiments multiples de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels».
L’objectif de placement du compartiment BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) est la croissance à long terme avec une volatilité moindre et une certaine décorrélation par rapport aux indices du secteur d’investissement.
Pour atteindre cet objectif de placement, la direction effectue des contrats « futures » sur commodities ou métaux précieux. Les positions sont acheteuses ou vendeuses selon les anticipations favorables ou non de l’évolution des marchés.
La couverture des risques de change est effectuée par des dérivés (forwards).
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Diapason Commodities Management SA, Lausanne |
| Date du lancement : |
14 juin 2010 |
| Prix de première émission : |
USD 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.15% |
| TER au 30.06.2011: |
1.22 |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
HFRI Macro Systematic USD |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque lundi et publiée le mercredi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le mercredi est un jour férié suisse. |
| Cut off : |
Vendredi 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
06.02.2012: |
USD 110.46 |
| Performance YTD au
06.02.2012: |
0.29 % |
| Fortune du fonds au
06.02.2012 : |
USD 10'120'076.50 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 110.72 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 109.96 |