SchlüsseldatenNIWPerformanceAusschüttungUnterlagen
BCV DIAPASON COMMODITY FUND - BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I
| Wert Nr : |
11358590 |
| ISIN Nr : |
CH0113585902 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVDSCI SW |
Anlageziel
Der BCV DIAPASON COMMODITY FUND ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen der Kategorie „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“.
Das Anlageziel der Teilvermögen des BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF)/(USD) ist das langfristige Wachstum bei einer geringeren Volatilität und einer gewissen Dekorrelation im Vergleich zu den Indizes des Anlagesektors.
Um dieses Anlageziel zu erreichen schliesst die Fondsleitung Terminkontrakte auf Rohstoffe oder Edelmetalle ab. Je nachdem, ob die Entwicklung der Märkte als günstig oder ungünstig vorhergesehen wird, handelt es sich um Kaufpositionen oder Verkaufspositionen.
Die Deckung der Wechselkursrisiken erfolgt durch Derivate (Forwards).
| Fondsdomizil : |
Schweiz |
| Portfoliomanager : |
Diapason Commodities Management SA, Lausanne |
| Lancierungsdatum : |
14 Juni 2010 |
| Lancierungspreis : |
CHF 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
1.15% |
| TER bis 30.06.2011: |
1.35 |
| Affidavitfähigkeit : |
Ja |
| Referenzindex : |
HFRI Macro Systematic CHF |
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
IN |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
IN |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der NIW wird jeden Montag berrechnet und jeden Mittwoch oder der folgende schweizerische Bankwerktag publiziert, wenn der Mittwoch auf einen schweizerischen Feiertag fällt. |
| Cut off : |
Freitag 11 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
06.02.2012: |
CHF 109.26 |
| YTD Performance am
06.02.2012: |
0.24 % |
| Vermögen des Fonds am
06.02.2012 : |
CHF 58'579'512.93 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
CHF 109.58 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
CHF 108.78 |