Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE Synchrony US Equity A
| N° de valeur : |
710423 |
| N° d’ISIN : |
CH0007104232 |
| Ticker Bloomberg : |
SYNUSSB SW |
Objectif du compartiment
BCGE Synchrony US Equity, en tant que fonds de fonds, a pour objectif de réaliser une croissance à long terme par des placements largement diversifiés en parts de fonds de placement qui investissent pour deux tiers au moins dans des actions ou autres titres ou droits de participation de sociétés des Etats-Unis.
| Ombrelle : |
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
13 octobre 1997 |
| Prix de première émission : |
USD 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
1.30% |
| TER au 15.09.2011: |
1.66% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
S&P 500® TR |
| Zone de placement : |
USA |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.1790 |
| TIS EU : |
0.0032 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
16.05.2012: |
USD 115.99 |
| Performance YTD au
16.05.2012: |
5.26 % |
| Fortune du fonds au
16.05.2012 : |
USD 56'190'032.73 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 123.99 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 111.37 |