Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND - BCGE Synchrony Swiss Government Bonds
| N° de valeur : |
401528 |
| N° d’ISIN : |
CH0004015282 |
| Ticker Bloomberg : |
SYNSGVB SW |
Objectif du compartiment
Le BCGE Synchrony Swiss Government bonds est le premier fonds lié à un indice en obligations de la Confédération helvétique. Sa politique d’investissement a pour objectif la réalisation de performances correspondant à l’indice « Swiss Domestic Bond, Government », avec un risque de déviation (tracking error) inférieur à 0.5% par an.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
13 mars 1996 |
| Prix de première émission : |
CHF 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
0.35% |
| TER au 15.09.2011: |
0.35% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
SBI Swiss Bond Index® |
| Zone de placement : |
Suisse |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
07.02.2012: |
CHF 1'139.44 |
| Performance YTD au
07.02.2012: |
-0.30 % |
| Fortune du fonds au
07.02.2012 : |
CHF 129'444'985.53 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 1'148.01 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 1'138.13 |