Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE Synchrony Europe Equity A
| N° de valeur : |
517707 |
| N° d’ISIN : |
CH0005177073 |
| Ticker Bloomberg : |
SYNEUST SW |
Objectif du compartiment
BCGE Synchrony Europe Equity, en tant que fonds de fonds, a pour objectif de réaliser une croissance à long terme par des placements largement diversifiés en parts de fonds de placement qui investissent pour deux tiers au moins dans des actions ou autres titres ou droits de participation de sociétés européennes.
| Ombrelle : |
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
29 novembre 1996 |
| Prix de première émission : |
EUR 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
0.50% |
| TER au 15.09.2011: |
2.01% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
MSCI Europe TR |
| Zone de placement : |
Europe |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.0713 |
| TIS EU : |
-0.1627 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
15.05.2012: |
EUR 100.74 |
| Performance YTD au
15.05.2012: |
6.09 % |
| Fortune du fonds au
15.05.2012 : |
EUR 28'122'912.00 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 107.98 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 96.48 |