Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE Synchrony Emerging Equity M
| N° de valeur : |
14889712 |
| N° d’ISIN : |
CH0148897124 |
| Ticker Bloomberg : |
SYNEMEQ SW |
Objectif du compartiment
BCGE Synchrony Emerging Equity, en tant que fonds de fonds, a pour objectif de réaliser une croissance à long terme par des placements largement diversifiés en parts de fonds de placement qui investissent pour deux tiers au moins dans des actions ou autres titres ou droits de participation de sociétés des économies émergentes.
| Ombrelle : |
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management, Genève |
| Date du lancement : |
1 février 2012 |
| Prix de première émission : |
USD 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
0.40% |
| TER : |
|
| Attestation d'affidavit : |
|
| Indice de référence : |
MSCI Emerging Markets |
| Zone de placement : |
Pays émergents |
| Retenu UE distribution CH : |
|
| Retenu UE rachat CH : |
|
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
18.05.2012: |
USD 87.49 |
| Fortune du fonds au
18.05.2012 : |
USD 12'004'544.66 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 103.73 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 87.49 |