Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND - BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH A
| N° de valeur : |
2651796 |
| N° d’ISIN : |
CH0026517968 |
| Ticker Bloomberg : |
SYNSMA SW |
Objectif du compartiment
Le BCGE Synchrony Small and Mid Cap CH a pour objectif l’accroissement du capital à long terme par des investissements dans des titres ou droits de participation (par ex. actions) de petites ou moyennes sociétés ayant leur siège en Suisse ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique en Suisse et qui font partie de l’indice SPI Extra. Le compartiment n’investit pas en parts de fonds de placement ou d’autres placements collectifs.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
3 octobre 2006 |
| Prix de première émission : |
CHF 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
1.50% |
| TER au 15.09.2011: |
1.51% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
SPI EXTRA® TR |
| Zone de placement : |
Suisse |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
07.02.2012: |
CHF 973.14 |
| Performance YTD au
07.02.2012: |
8.63 % |
| Fortune du fonds au
07.02.2012 : |
CHF 118'114'765.85 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 973.78 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 903.35 |