BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B

N° de valeur :	2651733
N° d’ISIN :	CH0026517331
Ticker Bloomberg :	GERSFBB SW

Objectif du compartiment

L’objectif de placement du compartiment Synchrony Finest of™ LPP Bonds est la préservation et l’accroissement du capital dans le respect des exigences de la législation fédérale sur les fonds de placement et de celle sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Il investit en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés en franc suisse ou en d’autres monnaies convertibles, de débiteurs privés ou public, qui font partie de l’indice suisse Swiss Bond Index Total. Le compartiment peut investir au maximum 49% en parts de fonds de placement en valeurs mobilières ou de fondations de placement qui placent leur fortune selon les directives du compartiment.

Caractéristiques du fonds
Ombrelle :	BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	BCGE Asset Management
Date du lancement :	7 février 2007
Prix de première émission :	CHF 1000.00
Clôture d’exercice :	30 juin
Management fee :	0.90%
TER au 30.06.2011:	0.91%
Attestation d'affidavit :	Non
Indice de référence :	SBI® Rating AAA-A TR
Zone de placement :	Suisse
Retenu UE distribution CH :	OUT
Retenu UE rachat CH :	OUT
TIS CH :	3.8267
TIS EU :	17.4006
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.
Cut off :	Mercredi 16 heures
Valeur nette d’inventaire au 09.05.2012:	CHF 1'077.91
Performance YTD au 09.05.2012:	1.17 %
Fortune du fonds au 09.05.2012 :	CHF 14'012'678.20
Plus haute VNI de l’année 2012 :	CHF 1'077.91
Plus basse VNI de l’année 2012 :	CHF 1'067.74