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BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND - BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B
| Wert Nr : |
2651733 |
| ISIN Nr : |
CH0026517331 |
| Ticker Bloomberg : |
GERSFBB SW |
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilvermögens Synchrony Finest of™ LPP Bonds ist die Bewahrung und Vermehrung des Kapitals unter Einhaltung der Anforderungen der Bundesgesetzes über die Anlagefonds und desjenigen über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Er investiert in Obligationen, mittelfristige Schuldverschreibungen („notes“) und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -rechte von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die auf Schweizer Franken oder andere konvertierbare Währungen lauten und dem Schweizer Index Swiss Bond Index Total angehören. Das Teilvermögen darf maximal 49% in Anteile von Wertpapier-Anlagefonds oder Anlagestiftungen investieren, die Ihr Teilvermögen gemäss den Richtlinien des Segments anlegen.
| Fondsdomizil : |
Schweiz |
| Portfoliomanager : |
BCGE Asset Management |
| Lancierungsdatum : |
7 Februar 2007 |
| Lancierungspreis : |
CHF 1000.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
30 Juni |
Management
fee : |
0.90% |
| TER bis 30.06.2011: |
0.91% |
| Affidavitfähigkeit : |
Nein |
| Referenzindex : |
SBI® Rating AAA-A TR |
| Anlageregionen : |
Schweiz |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
2.5708 |
| TIS EU : |
11.9239 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der NIW wird jeden Mittwoch berrechnet und jeden Donnerstag oder der folgende schweizerische Bankwerktag publiziert, wenn der Donnerstag auf einen schweizerischen Feiertag fällt. |
| Cut off : |
Mittwoch 11 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
01.02.2012: |
CHF 1'072.79 |
| YTD Performance am
01.02.2012: |
0.69 % |
| Vermögen des Fonds am
01.02.2012 : |
CHF 12'390'781.36 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
CHF 1'072.79 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
CHF 1'067.74 |