Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND - BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI A
| N° de valeur : |
2651778 |
| N° d’ISIN : |
CH0026517786 |
| Ticker Bloomberg : |
SFL40SR SW |
Objectif du compartiment
Le fonds vise à dégager à long terme un rendement proche de l’indice Pictet LPP 2000 - LPP 40© en investissant en obligations et autres titres ou droits de créance. Au maximum 25% de la fortune de chaque compartiment peut être investi en obligations convertibles et au maximum 50% en actions ou autres titres ou droits de participation. Au maximum un tiers de la fortune de chaque compartiment peut être conservé en avoirs en banque. Les compartiments sont des fonds de fonds. Les parts en fonds de placement immobiliers de droit suisse sont limitées à 15% de la fortune de chaque compartiment. La direction s’efforce d’atteindre l’objectif du segment par des investissements socialement responsables (Social Responsible Investments, SRI).
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
26 août 2009 |
| Prix de première émission : |
CHF 868.73 |
| Clôture d’exercice : |
30 juin |
Management
fee : |
0.80% |
| TER au 30.06.2011: |
1.23% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
Pictet LPP 2000 - LPP 40© |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
2.6413 |
| TIS EU : |
3.7064 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse. |
| Cut off : |
Mercredi 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
01.02.2012: |
CHF 835.54 |
| Performance YTD au
01.02.2012: |
1.56 % |
| Fortune du fonds au
01.02.2012 : |
CHF 534'745.30 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 836.65 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 830.73 |