BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 B

N° de valeur :	2651770
N° d’ISIN :	CH0026517703
Ticker Bloomberg :	SFLP40B SW

Objectif du compartiment

Synchrony Finest of™ LPP 40 vise à dégager à long terme un rendement proche de l’indice Pictet LPP 2000 - LPP 40© en investissant en obligations et autres titres ou droits de créance. Au maximum 25%de la fortune de chaque segment peut être investi en obligations convertibles et au maximum 50% en actions ou autres titres ou droits de participation. Au maximum un tiers de la fortune de chaque segment peut être conservé en avoirs en banque. Les segments sont des fonds de fonds. Les parts en fonds de placement immobiliers de droit suisse sont limitées à 15% de la fortune de chaque segment.

Caractéristiques du fonds
Ombrelle :	BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	BCGE Asset Management
Date du lancement :	7 février 2007
Prix de première émission :	CHF 1000.00
Clôture d’exercice :	30 juin
Management fee :	1.10%
TER au 30.06.2011:	1.51%
Attestation d'affidavit :	Non
Indice de référence :	Pictet LPP 2000 - LPP 40©
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :	OUT
Retenu UE rachat CH :	OUT
TIS CH :	4.2426
TIS EU :	6.6699
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.
Cut off :	Mercredi 11 heures
Valeur nette d’inventaire au 09.05.2012:	CHF 864.59
Performance YTD au 09.05.2012:	2.82 %
Fortune du fonds au 09.05.2012 :	CHF 14'448'214.28
Plus haute VNI de l’année 2012 :	CHF 882.46
Plus basse VNI de l’année 2012 :	CHF 850.35