SchlüsseldatenNIWPerformanceAusschüttungUnterlagen
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND - BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 B
| Wert Nr : |
2651770 |
| ISIN Nr : |
CH0026517703 |
| Ticker Bloomberg : |
SFLP40B SW |
Anlageziel
BCGE Synchrony Finest of TM LPP 40 zielt darauf ab, langfristig eine Rendite nahe derjenigen des Index Pictet LPP 2000 - LPP 40© durch Investition in Obligationen und andere Forderungswertpapiere oder -rechte zu erreichen. Maximal 25% des Teilvermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden und maximal 50% in Aktien oder andere Beteiligungswertpapiere oder -rechte. Maximal ein Drittel des Teilvermögens darf als Bankguthaben verwahrt werden. Das Teilvermögen ist ein Fund of Funds. Die Anteile von Immobilienanlagefonds nach Schweizer Recht sind auf 15% des Teilvermögens begrenzt.
| Fondsdomizil : |
Schweiz |
| Portfoliomanager : |
BCGE Asset Management |
| Lancierungsdatum : |
7 Februar 2007 |
| Lancierungspreis : |
CHF 1000.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
30 Juni |
Management
fee : |
1.10% |
| TER bis 30.06.2011: |
1.51% |
| Affidavitfähigkeit : |
Nein |
| Referenzindex : |
Pictet LPP 2000 - LPP 40© |
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
3.9654 |
| TIS EU : |
5.0182 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der NIW wird jeden Mittwoch berrechnet und jeden Donnerstag oder der folgende schweizerische Bankwerktag publiziert, wenn der Donnerstag auf einen schweizerischen Feiertag fällt. |
| Cut off : |
Mittwoch 11 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
01.02.2012: |
CHF 855.77 |
| YTD Performance am
01.02.2012: |
1.77 % |
| Vermögen des Fonds am
01.02.2012 : |
CHF 14'608'485.94 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
CHF 856.35 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
CHF 850.35 |