Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE RAINBOW FUND - World Equity (CHF)
| N° de valeur : |
4263004 |
| N° d’ISIN : |
CH0042630043 |
| Ticker Bloomberg : |
RNBWEQS SW |
Objectif du compartiment
BCGE RAINBOW FUND est un fonds de placement diversifié de droit suisse à compartiments multiples, lancé en novembre 1990 par la Banque Cantonale de Genève. La stratégie d'investissement du fonds reflète la politique de placement de la BCGE. L’objectif du compartiment est l’accroissement du capital à long terme par une orientation marquée sur les actions. Les risques sont élevés, compte tenu des fluctuations importantes du capital. Le compartiment investit, directement ou indirectement et sur une base consolidée, après déduction des liquidités, au moins deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier. Les parts en placements collectifs de capitaux ne sont pas limitées.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
21 juillet 2008 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
1.30% |
| TER au 15.09.2011: |
2.66% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
Indice composite (10% LIBOR CHF 3 mois, 90% MSCI World TR net GDP) |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
15.05.2012: |
CHF 78.83 |
| Performance YTD au
15.05.2012: |
4.40 % |
| Fortune du fonds au
15.05.2012 : |
CHF 8'448'034.98 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 83.96 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 76.71 |