Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE RAINBOW FUND - Dynamic (EUR)
| N° de valeur : |
4262997 |
| N° d’ISIN : |
CH0042629979 |
| Ticker Bloomberg : |
RNBDYNE SW |
Objectif du compartiment
BCGE RAINBOW FUND est un fonds de placement diversifié de droit suisse à compartiments multiples, lancé en novembre 1990 par la Banque Cantonale de Genève. La stratégie d'investissement du fonds reflète la politique de placement de la BCGE.
L’objectif du compartiment Dynamic (EUR) consiste à investir dans le cadre d’une politique de placement définie par la Banque Cantonale de Genève pour un profil de risque dynamique, base euro. Ce compartiment s’adresse à des investisseurs privilégiant les gains en capital avec une volatilité élevée. Le risque est accessoirement limité par le rendement.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
21 juillet 2008 |
| Prix de première émission : |
EUR 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
1.30% |
| TER au 15.09.2011: |
2.37% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
Indice composite dynamique (60% MSCI World TR net GDP, 30% Citigroup WGBI EU Index 3 à 5 ans, 10% LIBOR EUR 3 mois) |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
1.3729 |
| TIS EU : |
1.4172 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
15.05.2012: |
EUR 106.40 |
| Performance YTD au
15.05.2012: |
3.76 % |
| Fortune du fonds au
15.05.2012 : |
EUR 7'815'864.50 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 110.96 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 103.63 |