Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE RAINBOW FUND - Dynamic (CHF)
| N° de valeur : |
4262988 |
| N° d’ISIN : |
CH0042629888 |
| Ticker Bloomberg : |
RNBDYNS SW |
Objectif du compartiment
BCGE RAINBOW FUND est un fonds de placement diversifié de droit suisse à compartiments multiples, lancé en novembre 1990 par la Banque Cantonale de Genève. La stratégie d'investissement du fonds reflète la politique de placement de la BCGE.
L’objectif du compartiment Dynamic (CHF) consiste à investir dans le cadre d’une politique de placement définie par la Banque Cantonale de Genève pour un profil de risque dynamique, base franc suisse. Ce compartiment s’adresse à des investisseurs privilégiant les gains en capital avec une volatilité élevée. Le risque est accessoirement limité par le rendement.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
21 juillet 2008 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
1.30% |
| TER au 15.09.2011: |
2.31% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
Indice composite dynamique (10% LIBOR CHF 3 mois, 30% SBI AAA-A Swiss Index, 60% MSCI Daily TR Net World GDP |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
03.02.2012: |
CHF 88.46 |
| Performance YTD au
03.02.2012: |
5.18 % |
| Fortune du fonds au
03.02.2012 : |
CHF 10'706'701.34 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 88.46 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 85.07 |