Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCGE RAINBOW FUND - Defensive (CHF)
| N° de valeur : |
1822141 |
| N° d’ISIN : |
CH0018221413 |
| Ticker Bloomberg : |
RAINBSP SW |
Objectif du compartiment
BCGE RAINBOW FUND est un fonds de placement diversifié de droit suisse à segments multiples, lancé en novembre 1990 par la Banque Cantonale de Genève. La stratégie d'investissement du fonds reflète la politique de placement de la BCGE.
L’objectif du compartiment Defensive (CHF) consiste à investir dans le cadre d’une politique de placement définie par la Banque Cantonale de Genève pour un profil de risque défensif, base franc suisse. Ce compartiment s'adresse aux investisseurs privilégiant la préservation du capital, le rendement et la volatilité limitée.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCGE Asset Management |
| Date du lancement : |
4 mai 2004 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mars |
Management
fee : |
1.30% |
| TER au 15.09.2011: |
1.73% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
Indice composite défensif (10% LIBOR CHF 3 mois, 70% SBI AAA-A Swiss Index, 20% MSCI Daily TR Net World GDP |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
0.1877 |
| TIS EU : |
0.2454 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
15.05.2012: |
CHF 99.93 |
| Performance YTD au
15.05.2012: |
1.54 % |
| Fortune du fonds au
15.05.2012 : |
CHF 106'705'827.74 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 101.81 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 98.76 |