BCGE RAINBOW FUND - Balanced (EUR)

N° de valeur :	2482999
N° d’ISIN :	CH0024829993
Ticker Bloomberg :	RAINBWE SW

Objectif du compartiment

BCGE RAINBOW FUND est un fonds de placement diversifié de droit suisse à compartiments multiples, lancé en novembre 1990 par la Banque Cantonale de Genève. La stratégie d'investissement du fonds reflète la politique de placement de la BCGE. Tout en offrant la possibilité de se constituer un large portefeuille de titres avec un investissement de départ réduit, le BCGE RAINBOW FUND permet à l'investisseur de bénéficier d'une croissance régulière de son capital à long terme.
L’objectif du compartiment Balanced (EUR) consiste à investir dans le cadre d’une politique de placement définie par la Banque Cantonale de Genève pour un profil de risque équilibré, base euro. Ce compartiment s'adresse aux investisseurs privilégiant l'équilibre entre le rendement et les gains en capital avec une volatilité moyenne.

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	BCGE Asset Management
Date du lancement :	22 mai 2006
Prix de première émission :	EUR 100.00
Clôture d’exercice :	15 mars
Management fee :	1.30%
TER au 15.09.2011:	2.11%
Attestation d'affidavit :	Oui
Indice de référence :	Indice composite équilibré (10% LIBOR EUR 3 mois, 50% Citigroup WGBI EU Index, 40% MSCI World TR net GDP)
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :	IN
Retenu UE rachat CH :	IN
TIS CH :	0.6779
TIS EU :	0.8125
Fréquence de calcul de la VNI :	Journalière
Cut off :	Journalier 16 heures
Valeur nette d’inventaire au 03.02.2012:	EUR 106.23
Performance YTD au 03.02.2012:	4.63 %
Fortune du fonds au 03.02.2012 :	EUR 19'608'256.44
Plus haute VNI de l’année 2012 :	EUR 106.23
Plus basse VNI de l’année 2012 :	EUR 102.30