Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Swiss Franc Bonds D
| N° de valeur : |
2094421 |
| N° d’ISIN : |
CH0020944218 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCPSBD SW |
Objectif du compartiment
BCV Swiss Franc Bonds a pour objectif de surperformer un indice de référence à long terme en privilégiant une gestion optimale de l'allocation sectorielle et du positionnement sur la courbe des taux ainsi qu'une sélection rigoureuse d'obligations libellés en francs suisses. Ce fonds convient aux investisseurs désireux de participer à la croissance du marché obligataire en francs suisses.
Investissement: dès 80 millions de CHF.
| Ombrelle : |
AMC PROFESSIONAL FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
23 juin 2005 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 mars |
Management
fee : |
0.20% |
| TER au 30.09.2011: |
0.20% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
SBI Rating AAA-BBB |
| Zone de placement : |
Suisse |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
1.4772 |
| TIS EU : |
2.7243 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
16.05.2012: |
CHF 101.25 |
| Performance YTD au
16.05.2012: |
2.30 % |
| Fortune du fonds au
16.05.2012 : |
CHF 288'271'485.77 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 101.48 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 99.05 |