Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro International Bonds B
| N° de valeur : |
2172208 |
| N° d’ISIN : |
CH0021722084 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCINBB SW |
Objectif du compartiment
La fortune du compartiment AMC Pro International Bonds est placée en obligations, «notes» et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable de débiteurs suisses ou étrangers, de droit privé ou public, libellés en francs suisses ou dans une autre monnaie. L'ensemble des possibilités d'investissement ne se limite pas seulement aux bons du trésor mais comprend également des types d'obligations aussi diverses que des agences gouvernementales, des «Pfandbriefe», des obligations «Corporate» et «Supranational», des «Mortgage-Backed Securities» et des «Asset-Backed Securities».
Ce compartiment s'adresse principalement à des investisseurs souhaitant diversifier leurs actifs dans des obligations internationales avec le franc suisse comme monnaie de référence.
Investissement: entre 5 et 30 millions de CHF.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
25 août 2005 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 mars |
Management
fee : |
0.55% |
| TER au 30.09.2011: |
0.55% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
Barclays Capital Aggregate Bond Index Synthetic |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
2.0402 |
| TIS EU : |
2.0497 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
09.02.2012: |
CHF 76.80 |
| Performance YTD au
09.02.2012: |
1.33 % |
| Fortune du fonds au
09.02.2012 : |
CHF 379'271'902.00 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 76.93 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 75.85 |