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AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro CHF Foreign Bonds I
| Wert Nr : |
10290792 |
| ISIN Nr : |
CH0102907927 |
| Ticker Bloomberg : |
AMPRFBI SW |
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, durch eine passive Verwaltung eine Performance (ohne Kosten) zu erreichen, die derjenigen seines Referenzindex, des SBI Foreign AAA-BBB, entspricht. Das Teilvermögen zielt darauf ab, die Abweichung der Wertentwicklung im Vergleich zu diesem Index (d.h. den "Tracking Error") mittels eines optimierten Auswahlansatzes zu reduzieren, das heisst, durch die methodische Selektion einer Gruppe von Titeln, deren Entwicklung für den Index repräsentativ ist.
Die Zusammensetzung des Vermögend des Teilvermögens darf sich auf keinen Fall deutlich von derjenigen des Index entfernen, und zwar im Sinne weder der Anlagesektoren noch der Notationen.
| Fondsdomizil : |
Schweiz |
| Portfoliomanager : |
BCV Asset Management, Lausanne |
| Lancierungsdatum : |
17 August 2009 |
| Lancierungspreis : |
CHF 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 März |
Management
fee : |
0.25% |
| TER bis 30.09.2011: |
0.25% |
| Affidavitfähigkeit : |
Ja |
| Referenzindex : |
SBI Foreign AAA-BBB® |
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
IN |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
IN |
| TIS CH : |
3.2947 |
| TIS EU : |
1.9954 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Täglich |
| Cut off : |
Täglich 14 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
07.02.2012: |
CHF 103.86 |
| YTD Performance am
07.02.2012: |
1.05 % |
| Vermögen des Fonds am
07.02.2012 : |
CHF 684'156'374.88 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
CHF 103.95 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
CHF 102.81 |