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BCV FUND (LUX) - BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) A
| Wert Nr : |
10340351 |
| ISIN Nr : |
LU0440307303 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCCECA LX |
Anlageziel
Das Ziel des Teilvermögens BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) ist es, Kapitalgewinne bei einem Volatilitätsniveau zu generieren, das im Durchschnitt geringer ist als das der Aktien. Dies wird erreicht durch Investition in eine Auswahl von Aktien und durch den Schutz dieser Positionen innerhalb einer Bandbreite von 0% bis 100% auf opportunistische Weise je nach der Entwicklung der Märkte durch eine Verkaufsposition auf Finanzindizes, die dem Anlageuniversum entsprechen.
Für Assets, deren Referenzwährung nicht mit derjenigen des Teilvermögens identisch ist, kann eine Wechselkursdeckung angewendet werden, um die mit den Schwankungen an den Devisenmärkten verbundenen Risiken auszuschliessen.
| Fondsdomizil : |
Luxemburg |
| Portfoliomanager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Lancierungsdatum : |
18 August 2009 |
| Lancierungspreis : |
CHF 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
1.60% |
| TER bis 30.06.2011: |
1.61% |
| Affidavitfähigkeit : |
Kein ausschüttung |
| Referenzindex : |
HFRI EMN CHF-Hedged / MSCI World TR Local |
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Donnerstag, berechnet; fällt der Donnerstag auf einen Bankfeiertag in Luxemburg, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt. |
| Cut off : |
|
| Nettoinventarwert vom
31.01.2012: |
CHF 83.69 |
| YTD Performance am
31.01.2012: |
0.67 % |
| Vermögen des Fonds am
31.01.2012 : |
CHF 58'183'495.93 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
CHF 84.20 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
CHF 83.33 |