Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I
| N° de valeur : |
10340388 |
| N° d’ISIN : |
LU0440307642 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCCLEI LX |
Objectif du compartiment
L’objectif du compartiment BCV Cluster Equity Alpha (EUR) est de générer un rendement régulier avec un niveau de volatilité modérée et une corrélation non significative avec les marchés actions. Ceci est atteint en investissant dans une sélection d’actions et en visant la protection de l’entièreté du portefeuille de titres de l’évolution globale des marchés par une position vendeuse sur des indices financiers correspondants à l’univers d’investissement.
Pour les actifs dont la devise de référence n’est pas identique à celle du compartiment, une couverture de change peut être appliquée afin d’éliminer les risques liés aux fluctuations des marchés des changes.
| Ombrelle : |
BCV FUND (LUX) |
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
18 août 2009 |
| Prix de première émission : |
EUR 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
0.80% |
| TER au 31.12.2011: |
0.82% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
HFRI EMN EUR-Hedged / MSCI World TR Local |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque jeudi; si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Cut off : |
Lundi 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
15.05.2012: |
EUR 95.56 |
| Performance YTD au
15.05.2012: |
-0.03 % |
| Fortune du fonds au
15.05.2012 : |
EUR 14'765'609.39 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 96.16 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 93.21 |