BCV FUND (LUX) - BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I

N° de valeur :	10340388
N° d’ISIN :	LU0440307642
Ticker Bloomberg :	AMCCLEI LX

Objectif du compartiment

L’objectif du compartiment BCV Cluster Equity Alpha (EUR) est de générer un rendement régulier avec un niveau de volatilité modérée et une corrélation non significative avec les marchés actions. Ceci est atteint en investissant dans une sélection d’actions et en visant la protection de l’entièreté du portefeuille de titres de l’évolution globale des marchés par une position vendeuse sur des indices financiers correspondants à l’univers d’investissement.
Pour les actifs dont la devise de référence n’est pas identique à celle du compartiment, une couverture de change peut être appliquée afin d’éliminer les risques liés aux fluctuations des marchés des changes.

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Luxembourg
Portfolio Manager :	Gérifonds (Luxembourg) SA
Date du lancement :	18 août 2009
Prix de première émission :	EUR 100.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	0.80%
TER au 30.06.2011:	0.81%
Attestation d'affidavit :	Pas de distribution
Indice de référence :	HFRI EMN EUR-Hedged / MSCI World TR Local
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :	OUT
Retenu UE rachat CH :	OUT
TIS CH :	0
TIS EU :	0
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque jeudi; si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.
Cut off :	Lundi 11 heures
Valeur nette d’inventaire au 31.01.2012:	EUR 94.29
Performance YTD au 31.01.2012:	-1.36 %
Fortune du fonds au 31.01.2012 :	EUR 20'776'065.95
Plus haute VNI de l’année 2012 :	EUR 95.84
Plus basse VNI de l’année 2012 :	EUR 94.29