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BCV FUND (LUX) - BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I
| Wert Nr : |
10340388 |
| ISIN Nr : |
LU0440307642 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCCLEI LX |
Anlageziel
Das Ziel des Teilvermögens BCV Cluster Equity Alpha (EUR) ist es, bei einem mässigen Volatilitätsniveau und einer geringfügigen Korrelation zu den Aktienmärkten einen regelmässigen Ertrag zu erzeugen. Dies wird erreicht durch Investition in eine Auswahl von Aktien und Anstreben des Schutzes der Gesamtheit des Wertpapier-Portefeuilles vor der globalen Entwicklung der Märkte durch eine Verkaufsposition auf Finanzindizes, die dem Anlageuniversum entsprechen.
Für Assets, deren Referenzwährung nicht mit derjenigen des Teilvermögens identisch ist, kann eine Wechselkursdeckung angewendet werden, um die mit den Schwankungen an den Devisenmärkten verbundenen Risiken auszuschliessen.
| Fondsdomizil : |
Luxemburg |
| Portfoliomanager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Lancierungsdatum : |
18 August 2009 |
| Lancierungspreis : |
EUR 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
0.80% |
| TER bis 30.06.2011: |
0.81% |
| Affidavitfähigkeit : |
Kein ausschüttung |
| Referenzindex : |
HFRI EMN EUR-Hedged / MSCI World TR Local |
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Donnerstag, berechnet; fällt der Donnerstag auf einen Bankfeiertag in Luxemburg, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt. |
| Cut off : |
Montag 11 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
31.01.2012: |
EUR 94.29 |
| YTD Performance am
31.01.2012: |
-1.36 % |
| Vermögen des Fonds am
31.01.2012 : |
EUR 20'776'065.95 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
EUR 95.84 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
EUR 94.29 |