Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV FUND (LUX) - BCV Cluster Equity Alpha (CHF) I
| N° de valeur : |
10340397 |
| N° d’ISIN : |
LU0440307998 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCCEAI LX |
Objectif du compartiment
L’objectif du compartiment BCV Cluster Equity Alpha (CHF) est de générer un rendement régulier avec un niveau de volatilité modérée et une corrélation non significative avec les marchés actions. Ceci est atteint en investissant dans une sélection d’actions et en visant la protection de l’entièreté du portefeuille de titres de l’évolution globale des marchés par une position vendeuse sur des indices financiers correspondants à l’univers d’investissement.
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
18 août 2009 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
0.80% |
| TER au 30.06.2011: |
0.81% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
HFRI EMN CHF-Hedged / MSCI World TR Local |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque jeudi; si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Cut off : |
Lundi 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
31.01.2012: |
CHF 93.30 |
| Performance YTD au
31.01.2012: |
-1.33 % |
| Fortune du fonds au
31.01.2012 : |
CHF 52'380'123.89 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 94.80 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 93.30 |