Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV FUND (LUX) - BCV Forex Alpha (CHF)
| N° de valeur : |
3981828 |
| N° d’ISIN : |
LU0361554347 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCFXAC LX |
Objectif du compartiment
BCV Forex Alpha (CHF) fusionne des méthodes quantitatives d'investissement et des connaissances empiriques acquises sur les marchés financiers. Il intervient de manière dynamique sur le marché des changes. En effet, grâce à des stratégies d'investissement systématiques et complémentaires, le Fonds profite de l'inefficience du marché des changes pour réaliser de la performance. Les objectifs du Fonds sont d'anticiper les tendances sur les devises pour générer un rendement absolu, avec comme objectif le DB Swiss Overnight Money Market Index +3%, et de maîtriser la volatilité des investissements entre 3 et 4%, grâce à une gestion rigoureuse du risque.
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
12 juin 2009 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
0.75% |
| TER au 30.06.2011: |
0.75% |
| Attestation d'affidavit : |
|
| Indice de référence : |
DB Swiss Overnight Money Market Index |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
|
| Retenu UE rachat CH : |
|
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
06.02.2012: |
CHF 98.45 |
| Performance YTD au
06.02.2012: |
0.40 % |
| Fortune du fonds au
06.02.2012 : |
CHF 82'109'364.42 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 98.47 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 98.04 |