Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Latinac C
| N° de valeur : |
3920818 |
| N° d’ISIN : |
CH0039208183 |
| Ticker Bloomberg : |
GERLATC SW |
Objectif du compartiment
BCV Latinac, investit en actions et permet de participer à la croissance économique à long terme des pays latino-américains. Latinac Fund est destiné aux investisseurs prêts à accepter un risque plus élevé lié aux particularités des pays émergents et désirant diversifier leur portefeuille dans une optique à long terme.
Investissement: dès 30 millions de CHF.
| Ombrelle : |
AMC EXPERT FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
30 avril 2008 |
| Prix de première émission : |
USD 465.53 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.25% |
| TER au 30.11.2011: |
1.27% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
MSCI EM Latin America USD NR |
| Zone de placement : |
Amérique latine |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.0016 |
| TIS EU : |
0.0018 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
21.05.2012: |
USD 327.77 |
| Performance YTD au
21.05.2012: |
-2.78 % |
| Fortune du fonds au
21.05.2012 : |
USD 43'201'162.12 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 405.58 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 322.47 |