Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Global Emerging B
| N° de valeur : |
14291697 |
| N° d’ISIN : |
CH0142916979 |
| Ticker Bloomberg : |
BGGLEMB SW |
Objectif du compartiment
BCV Global Emerging investit en actions de sociétés ayant leur siège dans des pays émergents ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique dans de tels pays. Par pays émergents, on entend les pays qui sont considérés par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international comme restructurant leur économie selon une logique de marché (par ex. Chine populaire, Corée du Sud, Taïwan, Inde, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Turquie, pays d’Europe centrale et de l’est, y compris Russie et Etats issus de l’ex-URSS, pays d’Amérique latine, d’Afrique et du Moyen-Orient).
| Ombrelle : |
AMC EXPERT FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
14 décembre 2011 |
| Prix de première émission : |
USD 0.00 |
| Clôture d’exercice : |
30 novembre |
Management
fee : |
1.45% |
| TER : |
|
| Attestation d'affidavit : |
|
| Indice de référence : |
MSCI Emerging Markets Net return |
| Zone de placement : |
Pays émergents |
| Retenu UE distribution CH : |
|
| Retenu UE rachat CH : |
|
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 14 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
21.05.2012: |
USD 101.10 |
| Performance YTD au
21.05.2012: |
0.08 % |
| Fortune du fonds au
21.05.2012 : |
USD 10'168'281.24 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 118.90 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 100.06 |