Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Euromac C
| N° de valeur : |
3920828 |
| N° d’ISIN : |
CH0039208282 |
| Ticker Bloomberg : |
GEREURC SW |
Objectif du compartiment
BCV Euromac, investit en actions et permet de participer au développement économique important des pays émergents européens et de l'ancienne Union soviétique. Ce fonds est, avant tout, destiné à l'investisseur prêt à accepter un niveau de risque élevé et désirant diversifier son portefeuille dans une optique à long terme.
Investissement: dès 30 millions de CHF.
| Ombrelle : |
AMC EXPERT FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
30 avril 2008 |
| Prix de première émission : |
USD 213.20 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.25% |
| TER au 30.11.2011: |
1.26% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
MSCI EM Europe USD NR |
| Zone de placement : |
Europe centrale & de l'Est |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
21.05.2012: |
USD 107.11 |
| Performance YTD au
21.05.2012: |
-0.92 % |
| Fortune du fonds au
21.05.2012 : |
USD 14'685'144.79 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 133.88 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 105.05 |