Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Chinac A
| N° de valeur : |
219372 |
| N° d’ISIN : |
CH0002193727 |
| Ticker Bloomberg : |
GERCHII SW |
Objectif du compartiment
BCV Chinac, investit en actions et permet de participer au formidable développement économique de la grande Chine (Chine populaire, Hong Kong, Taiwan). Chinac Fund est destiné aux investisseurs prêts à accepter un risque plus élevé lié aux particularités des pays émergents et désirant diversifier leur portefeuille dans une optique à long terme.
| Ombrelle : |
AMC EXPERT FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
4 mai 1994 |
| Prix de première émission : |
USD 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.65% |
| TER au 30.11.2011: |
1.65% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
MSCI Golden Dragon USD NR |
| Zone de placement : |
Chine, Hong Kong, Taiwan |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
21.05.2012: |
USD 33.33 |
| Performance YTD au
21.05.2012: |
1.25 % |
| Fortune du fonds au
21.05.2012 : |
USD 25'298'592.35 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 38.53 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 33.09 |