AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Defensive Fund (USD) B

N° de valeur :	3565198
N° d’ISIN :	CH0035651980
Ticker Bloomberg :	BGDEFUB SW

Objectif du compartiment

AMC ALTERNATIVE FUND est un fonds à risque particulier agréé par la FINMA. Ses deux compartiments investissent dans des fonds alternatifs sous-jacents (hedge funds). Le risque lié à l'évolution du dollar y est systématiquement couvert vis-à-vis du franc suisse respectivement de l’euro. Deux parties composent le fonds AMC ALTERNATIVE FUND. Complémentaires, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Par le biais d'une exposition plus importante aux mouvements des marchés, le compartiment BCV Directional Fund offre un potentiel de rendement supérieur à celui du second. Le compartiment BCV Defensive Fund se distingue, quant à lui, par un niveau de volatilité faible.

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	BCV Asset Management
Date du lancement :	20 décembre 2007
Prix de première émission :	USD 1000.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	1.50%
TER :
Attestation d'affidavit :	Oui
Indice de référence :	HFR / CSFB Tremont
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :	OUT
Retenu UE rachat CH :	OUT
TIS CH :	0
TIS EU :	0
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent.
Cut off :	Tous les 20 du mois, 16 heures
Valeur nette d’inventaire au 30.04.2012:	USD 772.57
Performance YTD au 30.04.2012:	1.29 %
Fortune du fonds au 30.04.2012 :	CHF 126'725'062.87
Plus haute VNI de l’année 2012 :	USD 788.48
Plus basse VNI de l’année 2012 :	USD 772.57