Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Defensive Fund (EUR) A
| N° de valeur : |
3565166 |
| N° d’ISIN : |
CH0035651667 |
| Ticker Bloomberg : |
BGDEFEA SW |
Objectif du compartiment
AMC ALTERNATIVE FUND est un fonds à risque particulier agréé par la FINMA. Ses deux compartiments investissent dans des fonds alternatifs sous-jacents (hedge funds). Le risque lié à l'évolution du dollar y est systématiquement couvert vis-à-vis du franc suisse respectivement de l’euro. Deux parties composent le fonds AMC ALTERNATIVE FUND. Complémentaires, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Par le biais d'une exposition plus importante aux mouvements des marchés, le compartiment BCV Directional Fund offre un potentiel de rendement supérieur à celui du second. Le compartiment BCV Defensive Fund se distingue, quant à lui, par un niveau de volatilité faible.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
20 décembre 2007 |
| Prix de première émission : |
EUR 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
2.15% |
| TER au 31.12.2007: |
|
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
2.6409 |
| TIS EU : |
-5.1184 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent. |
| Cut off : |
In: 16 heures, 5 jours avant le dernier jour civil du mois
Out: 16 heures, 5 jours avant le dernier jour civil du mois |
| Valeur nette d’inventaire au
31.12.2011: |
EUR 751.29 |
| Fortune du fonds au
31.12.2011 : |
CHF 127'779'642.36 |
| Plus haute VNI de l’année
2011 : |
EUR 799.04 |
| Plus basse VNI de l’année
2011 : |
EUR 751.29 |