SchlüsseldatenNIWPerformanceAusschüttungUnterlagen
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Defensive Fund (CHF) B
| Wert Nr : |
3565150 |
| ISIN Nr : |
CH0035651501 |
| Ticker Bloomberg : |
BGDEFCH SW |
Anlageziel
Der AMC ALTERNATIVE FUND ist ein von der FINMA genehmigter Fund mit besonderem Risiko. Seine beide Teilvermögen investieren in zugrunde liegende alternative Fonds (Hedgefonds). Er wird systematisch gegen das Risiko der Entwicklung des Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, respektiv dem Euro, abgesichert. Der Fonds besteht aus zwei Teilen. Sie ergänzen einander, sind aber unabhängig voneinander. Durch eine stärkere Exposition gegenüber den Bewegungen des Marktes bietet das Teilvermögen BCV Directional Fund ein höheres Renditepotenzial als das zweite Teilvermögen. BCV Defensive Fund unterscheidet sich seinerseits durch ein niedrigeres Volatilitätsniveau aus. Die Anlagen in die ausgewählten Fonds zielen darauf ab, eine neutrale Position im Hinblick auf die Aktien- und Obligationenmärkte zu erreichen.
| Fondsdomizil : |
Schweiz |
| Portfoliomanager : |
BCV Asset Management |
| Lancierungsdatum : |
20 Dezember 2007 |
| Lancierungspreis : |
CHF 1000.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
1.50% |
| TER : |
|
| Affidavitfähigkeit : |
Ja |
| Referenzindex : |
|
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.3106 |
| TIS EU : |
0.3282 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der NIW dieser Fonds wird einmal monatlich am 10. Bankwerktag für das vorhergehende Monatsende berechnet. |
| Cut off : |
In: 16 Uhr, 5 Tage vor dem letzten Kalendertag des Monats
Out: 16 Uhr, 5 Tage vor dem letzten Kalendertag des Monats |
| Nettoinventarwert vom
31.12.2011: |
CHF 738.61 |
| Vermögen des Fonds am
31.12.2011 : |
CHF 127'779'642.36 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2011 : |
CHF 789.03 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2011 : |
CHF 738.61 |