BCV DIAPASON Commodity (USD) C

N° de valeur :	2463742
N° d’ISIN :	CH0024637420
Ticker Bloomberg :	BCVDCUC SW

Objectif du compartiment

L’objectif de placement du compartiment BCV DIAPASON Commodity (USD) est de générer une performance proche ou supérieure à celle de l’indice Diapason Commodities Index® (DCI®). Cet indice est composé des cours de futures sur 48 commodities des secteurs de l’énergie, de l’agriculture, des métaux et des métaux précieux, sur un plan mondial. La pondération des commodities est ajustée une fois par année selon des critères purement quantitatifs et rebalancée une fois par mois.
Au minimum deux tiers de la fortune du compartiment est exposé aux commodities et métaux précieux. Cette exposition intervient principalement par des dérivés (futures).
La couverture des risques de change est effectuée par des dérivés (forwards).

Investissement: dès 30 millions de CHF.

Caractéristiques du fonds
Ombrelle :	BCV DIAPASON COMMODITY FUND
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	BCV Asset Management
Date du lancement :	4 avril 2006
Prix de première émission :	USD 100.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	1.15%
TER au 31.12.2011:	1.16
Attestation d'affidavit :	Non
Indice de référence :	DCI® (Diapason Commodity Index®) TR
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :	OUT
Retenu UE rachat CH :	OUT
TIS CH :	0
TIS EU :	0
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.
Cut off :	Lundi 11 heures
Valeur nette d’inventaire au 15.05.2012:	USD 82.82
Performance YTD au 15.05.2012:	-1.91 %
Fortune du fonds au 15.05.2012 :	USD 48'854'158.72
Plus haute VNI de l’année 2012 :	USD 91.96
Plus basse VNI de l’année 2012 :	USD 82.82