BCV DIAPASON COMMODITY FUND - BCV DIAPASON Commodity (USD) A

N° de valeur :	2463471
N° d’ISIN :	CH0024634716
Ticker Bloomberg :	BCVDCUA SW

Objectif du compartiment

BCV DIAPASON COMMODITY FUND est un fonds de placement de droit suisse à compartiments multiples de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels».
L’objectif de placement du compartiment BCV DIAPASON Commodity (USD) est de générer une performance proche ou supérieure à celle de l’indice Diapason Commodities Index® (DCI®). Cet indice est composé des cours de futures sur 48 commodities des secteurs de l’énergie, de l’agriculture, des métaux et des métaux précieux, sur un plan mondial. La pondération des commodities est ajustée une fois par année selon des critères purement quantitatifs et rebalancée une fois par mois.
Au minimum deux tiers de la fortune du compartiment est exposé aux commodities et métaux précieux. Cette exposition intervient principalement par des dérivés (futures).
La couverture des risques de change est effectuée par des dérivés (forwards).

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	BCV Asset Management
Date du lancement :	28 mars 2006
Prix de première émission :	USD 100.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	2.00%
TER au 30.06.2011:	1.88
Attestation d'affidavit :	Oui
Indice de référence :	DCI® (Diapason Commodity Index®) TR
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :	IN
Retenu UE rachat CH :	IN
TIS CH :	0
TIS EU :	0
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.
Cut off :	Lundi 11 heures
Valeur nette d’inventaire au 31.01.2012:	USD 83.51
Performance YTD au 31.01.2012:	3.39 %
Fortune du fonds au 31.01.2012 :	USD 52'525'078.64
Plus haute VNI de l’année 2012 :	USD 83.60
Plus basse VNI de l’année 2012 :	USD 82.54