BCV DIAPASON COMMODITY FUND - BCV DIAPASON Commodity (EUR) B

N° de valeur :	2607351
N° d’ISIN :	CH0026073517
Ticker Bloomberg :	BDVDCEB SW

Objectif du compartiment

BCV DIAPASON COMMODITY FUND est un fonds de placement de droit suisse à compartiments multiples de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels».
L’objectif de placement du compartiment BCV DIAPASON Commodity (EUR) est de générer une performance proche ou supérieure à celle de l’indice Diapason Commodities Index® (DCI®). Cet indice est composé des cours de futures sur 48 commodities des secteurs de l’énergie, de l’agriculture, des métaux et des métaux précieux, sur un plan mondial. La pondération des commodities est ajustée une fois par année selon des critères purement quantitatifs et rebalancée une fois par mois.
Au minimum deux tiers de la fortune du compartiment est exposé aux commodities et métaux précieux. Cette exposition intervient principalement par des dérivés (futures).
La couverture des risques de change est effectuée par des dérivés (forwards).

Investissement: entre 5 et 30 millions de EUR

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	BCV Asset Management
Date du lancement :	4 septembre 2007
Prix de première émission :	EUR 100.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	1.55%
TER au 30.06.2011:	1.54
Attestation d'affidavit :	Oui
Indice de référence :	DCI® (Diapason Commodity Index®) TR
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :	IN
Retenu UE rachat CH :	IN
TIS CH :	0
TIS EU :	0
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.
Cut off :	Lundi 11 heures
Valeur nette d’inventaire au 31.01.2012:	EUR 77.43
Performance YTD au 31.01.2012:	3.21 %
Fortune du fonds au 31.01.2012 :	EUR 12'185'970.44
Plus haute VNI de l’année 2012 :	EUR 77.64
Plus basse VNI de l’année 2012 :	EUR 76.61