Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) B
| N° de valeur : |
2607351 |
| N° d’ISIN : |
CH0026073517 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVDCEB SW |
Objectif du compartiment
Le segment BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) a pour objectif une croissance à long terme et une volatilité contrôlée, axées sur l’évolution de l’indice DCI® TR et la sélection de fonds sous-jacents dans le secteur des matières premières.
Investissement: entre 5 et 30 millions de EUR
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
4 septembre 2007 |
| Prix de première émission : |
EUR 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.50% |
| TER: |
|
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
DCI® (Diapason Commodity Index®) TR |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI: |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse. |
| Valeur nette d’inventaire au
31.08.2010: |
EUR 67.37 |
| Performance YTD au
31.08.2010: |
-11.07 % |
| Fortune du fonds au
31.08.2010 : |
EUR 16'860'856.83 |
| Plus haute VNI de l’année
2010 : |
EUR 77.52 |
| Plus basse VNI de l’année
2010 : |
EUR 64.82 |