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BCV DIAPASON COMMODITY FUND - BCV DIAPASON Commodity (CHF) C

Wert Nr : 2463718
ISIN Nr : CH0024637180
Ticker Bloomberg : BCVDCCC SW

Anlageziel

Der BCV DIAPASON COMMODITY FUND ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen der Kategorie „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“.

Investition: ab 30 Mio. CHF

Fondscharakteristik
Fondsdomizil : Schweiz
Portfoliomanager : BCV Asset Management
Lancierungsdatum : 4 April 2006
Lancierungspreis : CHF 100.00
Abschluss Rechnungsjahr : 31 Dezember
Management
fee :
1.15%
TER bis 30.06.2011: 1.23
Affidavitfähigkeit : Ja
Referenzindex : DCI® (Diapason Commodity Index®) TR
Anlageregionen : Welt
EU-Besteuerung Ausschüttung CH : OUT
EU-Besteuerung Rücknahme CH : OUT
TIS CH : 0
TIS EU : 0
Berechnungshäufigkeit des NIW : Der NIW wird jeden Dienstag berrechnet und jeden Donnerstag oder der folgende schweizerische Bankwerktag publiziert, wenn der Donnerstag auf einen schweizerischen Feiertag fällt.
Cut off : Montag 11 Uhr
Nettoinventarwert vom  07.02.2012: CHF 78.33
YTD Performance am  07.02.2012: 5.30 %
Vermögen des Fonds am  07.02.2012 : CHF 191'215'747.97
NIW Höchstwert des Jahres  2012 : CHF 78.33
NIW Tiefstwert des Jahres  2012 : CHF 76.00