SchlüsseldatenNIWPerformanceAusschüttungUnterlagen
BCV DIAPASON COMMODITY FUND - BCV DIAPASON Commodity (CHF) C
| Wert Nr : |
2463718 |
| ISIN Nr : |
CH0024637180 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVDCCC SW |
Anlageziel
Der BCV DIAPASON COMMODITY FUND ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen der Kategorie „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“.
Investition: ab 30 Mio. CHF
| Fondsdomizil : |
Schweiz |
| Portfoliomanager : |
BCV Asset Management |
| Lancierungsdatum : |
4 April 2006 |
| Lancierungspreis : |
CHF 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
1.15% |
| TER bis 30.06.2011: |
1.23 |
| Affidavitfähigkeit : |
Ja |
| Referenzindex : |
DCI® (Diapason Commodity Index®) TR |
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der NIW wird jeden Dienstag berrechnet und jeden Donnerstag oder der folgende schweizerische Bankwerktag publiziert, wenn der Donnerstag auf einen schweizerischen Feiertag fällt. |
| Cut off : |
Montag 11 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
31.01.2012: |
CHF 76.88 |
| YTD Performance am
31.01.2012: |
3.35 % |
| Vermögen des Fonds am
31.01.2012 : |
CHF 186'700'497.53 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
CHF 76.97 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
CHF 76.00 |