Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV DIAPASON COMMODITY FUND - BCV DIAPASON Commodity (CHF) B
| N° de valeur : |
2463696 |
| N° d’ISIN : |
CH0024636968 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVDCCB SW |
Objectif du compartiment
BCV DIAPASON COMMODITY FUND est un fonds de placement de droit suisse à compartiments multiples de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels».
Investissement: entre 5 et 30 millions de CHF.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
28 mars 2006 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.55% |
| TER au 30.06.2011: |
1.63 |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
DCI® (Diapason Commodity Index®) TR |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse. |
| Cut off : |
Lundi 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
07.02.2012: |
CHF 76.93 |
| Performance YTD au
07.02.2012: |
5.25 % |
| Fortune du fonds au
07.02.2012 : |
CHF 191'215'747.97 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 76.93 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 74.66 |