BCV DIAPASON COMMODITY FUND - BCV DIAPASON Commodity (CHF) B

Wert Nr :	2463696
ISIN Nr :	CH0024636968
Ticker Bloomberg :	BCVDCCB SW

Anlageziel

Der BCV DIAPASON COMMODITY FUND ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen der Kategorie „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“.
Das Anlageziel der Teilvermögen des BCV DIAPASON Commodity (CHF)/(EUR)/(USD) ist es, eine Performance nahe oder über derjenigen des Diapason Commodities Index® (DCI®) zu erzielen. Dieser Index ist im Jahr 2006 von der Diapason Commodities Management SA, Lausanne, geschaffen worden. Er setzt sich aus den Kursen von Futures auf 48 Rohstoffe der Sektoren Energie, Landwirtschaft, Metalle und Edelmetalle auf Weltebene zusammen. Die Gewichtung der Rohstoffe wird einmal pro Jahr gemäss rein quantitativen Kriterien angepasst und einmal pro Monat ausbalanciert.
Mindestens zwei Drittel des Vermögens jedes Teilvermögens werden in Rohstoffen und Edelmetallen angelegt. Diese Gewichtung erfolgt hauptsächlich über Derivate (Futures).
Die Deckung der Wechselkursrisiken erfolgt durch Derivate (Forwards).

Investition: zwischen 5 und 30 Mio. CHF

Fondscharakteristik
Fondsdomizil :	Schweiz
Portfoliomanager :	BCV Asset Management
Lancierungsdatum :	28 März 2006
Lancierungspreis :	CHF 100.00
Abschluss Rechnungsjahr :	31 Dezember
Management fee :	1.55%
TER bis 30.06.2011:	1.63
Affidavitfähigkeit :	Ja
Referenzindex :	DCI® (Diapason Commodity Index®) TR
Anlageregionen :	Welt
EU-Besteuerung Ausschüttung CH :	OUT
EU-Besteuerung Rücknahme CH :	OUT
TIS CH :	0
TIS EU :	0
Berechnungshäufigkeit des NIW :	Der NIW wird jeden Dienstag berrechnet und jeden Donnerstag oder der folgende schweizerische Bankwerktag publiziert, wenn der Donnerstag auf einen schweizerischen Feiertag fällt.
Cut off :	Montag 11 Uhr
Nettoinventarwert vom 31.01.2012:	CHF 75.51
YTD Performance am 31.01.2012:	3.31 %
Vermögen des Fonds am 31.01.2012 :	CHF 186'700'497.53
NIW Höchstwert des Jahres 2012 :	CHF 75.62
NIW Tiefstwert des Jahres 2012 :	CHF 74.66