Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Defensive Fund (CHF) A
| N° de valeur : |
1622795 |
| N° d’ISIN : |
CH0016227958 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCDEFC SW |
Objectif du compartiment
AMC ALTERNATIVE FUND est un fonds à risque particulier agréé par la FINMA. Ses deux compartiments investissent dans des fonds alternatifs sous-jacents (hedge funds). Le risque lié à l'évolution du dollar y est systématiquement couvert vis-à-vis du franc suisse respectivement de l’euro. Deux parties composent le fonds AMC ALTERNATIVE FUND. Complémentaires, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Par le biais d'une exposition plus importante aux mouvements des marchés, le compartiment BCV Directional Fund offre un potentiel de rendement supérieur à celui du second. Le compartiment BCV Defensive Fund se distingue, quant à lui, par un niveau de volatilité faible.
| Ombrelle : |
AMC ALTERNATIVE FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
26 juin 2003 |
| Prix de première émission : |
CHF 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
2.15% |
| TER : |
|
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent. |
| Cut off : |
In: 16 heures, 5 jours avant le dernier jour civil du mois
Out: 16 heures, 5 jours avant le dernier jour civil du mois |
| Valeur nette d’inventaire au
30.04.2012: |
CHF 780.57 |
| Performance YTD au
30.04.2012: |
0.84 % |
| Fortune du fonds au
30.04.2012 : |
CHF 126'725'062.87 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 798.68 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 780.57 |